Rentakia · Resumen de pagos realizados mes a mes

Marzo 2025 – Junio 2026 · cifras en euros · Total e % según el Excel (columna Importe y %) · desliza la tabla para ver todos los meses

Cómo leer: la columna Total es el Importe del Excel y el % es su columna de porcentaje. Los meses muestran cuándo se cobró/pagó cada partida. Debajo, el desglose detallado (socios, cada área por proveedor y cada proyecto por partida).

Resumen por bloque

Capital captado a inversores

aportado por proyecto · sin reinversión

Concepto	Ago-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	May-26	Jun-26	%	Total
Pantano	2.203	111.802	319.847	0	0	0	0	0	0	0	0	17.7%	433.852
Ciudalcampo	0	0	0	265.846	463.640	1.600	0	0	0	0	0	29.8%	731.086
Miami	0	0	0	318.000	0	0	0	0	0	0	0	13.0%	318.000
Sol	0	0	0	0	800	63.110	308.440	0	0	0	0	15.2%	372.350
Loft 1	0	0	0	0	0	1.450	15.900	16.950	210.700	0	0	10.0%	245.000
Loft 2	0	0	0	0	0	0	16.150	5.850	6.300	9.950	12.000	2.1%	50.250
Loft 3	0	0	0	0	0	0	0	89.100	162.617	48.283	0	12.2%	300.000
Se debe	2.203	111.802	319.847	583.846	464.440	66.160	340.490	111.900	379.617	58.233	12.000	100.0%	2.450.538

Devoluciones a inversores

devuelto por proyecto

Concepto	Mar-26	Abr-26	%	Total
Pantano	30.000	1.500	33.9%	31.500
Ciudalcampo	0	0	0.0%	0
Miami	61.311	0	66.1%	61.311
Sol	0	0	0.0%	0
Loft 1	0	0	0.0%	0
Loft 2	0	0	0.0%	0
Loft 3	0	0	0.0%	0
Pagado	91.311	1.500	100.0%	92.811

Ventas recibidas de proyectos

cobros por venta de activos

Concepto	Ene-26	Feb-26	%	Total
Pantano	0	0	0.0%	0
Ciudalcampo	0	0	0.0%	0
Miami	0	300.000	75.0%	300.000
Sol	100.000	0	25.0%	100.000
Loft 1	0	0	0.0%	0
Loft 2	0	0	0.0%	0
Loft 3	0	0	0.0%	0
Tetuan	0	0	0.0%	0
Total Ventas	100.000	300.000	100.0%	400.000

Comisión Rentakia por proyecto

IVA incl. · importe por proyecto y reparto por mes

Concepto	Oct-25	Nov-25	Dic-25	%	Total
Pantano	78.744	0	0	24.4%	78.744
Ciudalcampo	0	0	121.000	37.5%	121.000
Miami	0	32.306	0	10.0%	32.306
Sol	0	0	0	5.9%	18.923
Loft 1	0	0	0	9.2%	29.645
Loft 2	0	0	0	1.9%	6.080
Loft 3	0	0	0	11.2%	36.300
Tetuan	0	0	0	0.0%	0
Total Comisiones	78.744	32.306	121.000	100.0%	322.998

Aportaciones de socios

incluye nuevas aportaciones de Alberto en junio (*)

Concepto	Mar-25	Abr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Ago-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	May-26	Jun-26	%	Total
Broche/Alberto	11.850	16.073	24.000	37.966	27.750	23.609	1.790	3.250	250	250	250	250	250	4.250	51.250	109.022^*	35.6%	257.679
Matías	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.7%	150.000
Rober	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.7%	150.000
Total Aportaciones	11.850	16.073	24.000	37.966	327.750	23.609	1.790	3.250	250	250	250	250	250	2.500	51.250	54.641	77.1%	557.679

(*) Junio 2026 incluye las nuevas aportaciones de Alberto: 12.381 + 42.000 €. Se muestran en el mes; el importe total del Excel aún no las consolida.

Financiación

inversores + hipoteca + aportaciones

Concepto	Mar-25	Abr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Ago-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	May-26	Jun-26	%	Total
Financiación Inversores	0	0	0	0	0	2.203	111.802	319.847	583.846	464.440	66.160	340.490	111.900	379.617	58.233	12.000	76.1%	2.450.538
Financiación Hipotecaria	0	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.5%	210.000
Financiación Aportaciones	11.850	16.073	24.000	37.966	327.750	23.609	1.790	3.250	250	250	250	250	250	2.500	51.250	109.022^*	17.3%	557.679
TOTAL FINANCIACIÓN	0	0	0	0	0	2.203	111.802	319.847	583.846	464.440	66.160	340.490	111.900	379.617	58.233	12.000	100.0%	3.218.217

(*) Junio 2026 incluye las nuevas aportaciones de Alberto: 12.381 + 42.000 €. Se muestran en el mes; el importe total del Excel aún no las consolida.

Costes de proyectos

coste total por proyecto

Concepto	Mar-25	Abr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Ago-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	May-26	Jun-26	%	Total
Pantano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.6%	282.562
Ciudalcampo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.1%	731.222
Miami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.2%	336.215
Sol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.9%	372.238
Loft 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.2%	149.805
Loft 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5%	10.080
Loft 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.5%	156.460
Tetuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.0%	42.000
Total costes de proyectos	45.717	45.748	45.778	45.809	45.839	45.870	45.901	45.931	45.962	45.992	46.023	46.054	137.393	47.613	46.143	46.174	100.0%	2.080.582

Detalle mensual de pagos por proyecto en la sección de desglose.

Coste de actividad por área

gasto operativo por área

Concepto	Mar-25	Abr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Ago-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	May-26	Jun-26	%	Total
Tecnología	13.900	3.120	20.000	18.000	0	2.419	1.865	13.549	7.830	8.145	19.341	17.794	18.092	18.353	12.541	8.008	5.5%	182.957
Oficina	0	0	0	0	7.445	16.641	20.741	6.499	16.984	17.005	6.098	8.156	10.792	7.223	998	613	3.6%	119.195
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	866	0	6.000	7.456	5.548	5.616	14.356	11.793	12.354	13.038	5.782	2.5%	82.809
Gerencia	0	0	0	0	0	0	0	3.000	5.368	5.368	6.368	7.512	7.512	12.412	7.512	7.512	1.9%	62.564
Marketing	0	0	0	0	4.020	3.270	4.110	4.632	6.524	4.967	4.486	6.203	8.088	7.901	9.931	8.350	2.3%	76.682
Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	2.042	9.579	2.578	4.064	5.802	6.429	13.404	7.696	4.766	1.7%	56.360
Legal	0	0	0	0	5.253	1.458	360	5.640	2.925	1.060	1.060	1.462	4.660	5.402	3.667	5.993	1.2%	38.940
Representación	0	0	0	0	820	40	104	934	4.922	4.506	1.281	7.585	2.164	1.378	2.251	708	0.8%	26.693
Luxemburgo	0	0	0	0	16.561	1.000	700	1.554	30	30	1.053	1.908	0	1.053	0	0	0.7%	23.889
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	8.931	0	0	7.962	0	0	0.5%	17.193
Financiero	0	0	0	0	35	35	108	108	108	363	0	363	778	47	516	549	0.1%	3.010
Activos	0	0	0	0	0	0	0	27	150	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	177

Costes de socios

retribución de socios

Concepto	Mar-25	Abr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Ago-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	May-26	Jun-26	%	Total
Alberto Muñoz	0	0	0	0	0	0	0	25.000	23.916	5.916	143.916	124.693	5.301	222.589	89	0	16.6%	551.420
Frank Navarrete	0	0	0	0	0	0	0	8.000	18.916	3.916	12.648	11.937	10.589	9.890	9.471	10.868	2.9%	96.235

Desglose de pagos realizados mes a mes · costes de socios

Dirección · Alberto Muñoz

Concepto	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	May-26	%	Total
Pagos	25.000	20.000	2.000	140.000	121.700	500	222.500	0	82.1%	531.700
IRPF	0	3.916	3.916	3.916	2.937	4.624	0	0	3.0%	19.309
SS	0	0	0	0	56	177	89	89	0.1%	411
Embargos	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0
Total Alberto Muñoz	25.000	23.916	5.916	143.916	124.693	5.301	222.589	89	85.1%	551.420

Dirección · Fran Navarrete

Concepto	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	May-26	Jun-26	%	Total
Pagos	8.000	15.000	0	7.745	8.105	7.669	9.282	7.142	8.869	11.1%	71.812
IRPF	0	3.916	3.916	3.916	2.937	2.312	0	0	0	2.6%	16.997
SS	0	0	0	987	895	608	608	608	0	0.6%	3.706
Embargos	0	0	0	0	0	0	0	1.721	1.999	0.6%	3.720
Total Fran Navarrete	8.000	18.916	3.916	12.648	11.937	10.589	9.890	9.471	10.868	14.9%	96.235

Desglose de pagos realizados mes a mes · actividad por proveedor

Tecnología

Concepto	Mar-25	Abr-25	May-25	Jun-25	Ago-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	May-26	Jun-26	%	Total
Verificaciones KYC/KYB · Sumsub	0	0	0	0	0	0	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.782	1.248	1.242	404	6.4%	11.676
IA · Elevenlabs	0	0	0	0	46	102	23	23	0	46	122	134	24	23	24	0.3%	567
IA · Antrhopic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0.0%	22
IA · OpenAi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	46	46	46	46	46	0.1%	253
App movil · Ios/Android	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	16	16	16	16	0.0%	84
Hosting · Cloudionary	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	26	26	26	26	0.1%	204
Hosting · Heroku	0	0	0	0	0	4	4	4	4	5	4	4	5	17	17	0.0%	68
Hosting · Ionos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	79	0.1%	257
Hosting · Vultr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	26	22	0.0%	75
Hosting · The Graph	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	7	6	0.0%	20
Hosting · Uniswap	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0.0%	50
Hosting · Google One	0	0	0	0	0	0	21	0	0	130	0	0	0	0	29	0.1%	180
Hosting · Charge.com	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	24	0.0%	45
Hosting · Pcsoftwarenet.com	0	0	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	26
Software · Canva	0	0	0	0	0	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0.0%	48
Software · Adobe	0	0	0	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0.4%	697
Software · Microsoft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	0	0.1%	129
Plataforma · Arkerlabs	13.900	3.120	20.000	18.000	0	0	9.530	5.000	5.000	13.910	13.841	13.913	13.904	8.001	4.982	78.2%	143.101
Videocall · Zoom	0	0	0	0	0	0	0	150	25	93	46	46	46	46	46	0.3%	498
Wallet · Magic Labs	0	0	0	0	80	212	85	85	87	88	87	88	87	88	89	0.6%	1.076
CRM: Mensualidad · GHL	0	0	0	0	297	297	296	300	306	309	304	313	304	308	314	1.8%	3.348
Telefonía: Vozip · GHL-Aircall	0	0	0	0	0	10	44	223	660	730	921	910	1.336	450	514	3.2%	5.798
Telefonía: Vozip · Zadarma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48	48	48	48	0.1%	240
Data CRM	0	0	0	0	1.996	1.228	1.521	298	976	1.971	1.339	766	1.231	1.869	1.300	7.9%	14.495
Total Tecnología	13.900	3.120	20.000	18.000	2.419	1.865	13.549	7.830	8.145	19.341	17.794	18.092	18.353	12.541	8.008	100.0%	182.957

Oficina

Concepto	Jul-25	Ago-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	May-26	Jun-26	%	Total
Hardware · Varios	0	149	4.967	1.444	3.121	1.132	1.107	2.410	3.108	1.569	143	-199	15.9%	18.951
Mobiliario · Varios	0	9.148	7.046	-1.103	322	0	0	0	964	0	0	0	13.7%	16.377
Rótulos · Ariel	0	0	1.500	0	3.980	0	0	0	0	0	0	0	4.6%	5.480
Reparaciones · Daniel	0	2.666	2.154	500	3.904	0	0	260	1.232	0	0	0	9.0%	10.716
Alquiler: Fianza · Plaza Moraleja SC	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.0%	7.200
Alquiler: Aval · Plaza Moraleja SC	245	0	0	0	0	10.800	0	0	0	0	0	0	9.3%	11.045
Alquiler: Ofi/Cdad · Plaza Moraleja SC	0	4.598	4.598	4.598	4.598	4.598	4.598	4.598	4.598	4.598	0	0	34.7%	41.382
Alquiler: Suministros · Plaza Moraleja SC	0	0	0	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0.4%	520
Acceso · Akiles	0	80	80	80	80	0	80	80	191	80	80	80	0.8%	911
Limpieza · Limpiadora	0	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2.1%	2.500
Internet · Yoigo	0	0	13	36	36	51	0	134	0	81	51	51	0.4%	453
Material de oficina · Varios	0	0	113	434	90	50	19	0	90	59	133	0	0.8%	988
Bebidas y Snacks · Varios	0	0	20	0	343	124	44	424	359	586	341	431	2.2%	2.672
Total Oficina	7.445	16.641	20.741	6.499	16.984	17.005	6.098	8.156	10.792	7.223	998	613	100.0%	119.195

Recursos Humanos

Concepto	Ago-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	May-26	Jun-26	%	Total
Coaching · Pablo Caño	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	10.9%	9.000
Agente: Sueldo · Luis Hidrobo	0	3.000	2.000	645	1.500	1.025	0	0	0	0	9.9%	8.170
Agente: SS/IRPF · Luis Hidrobo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0
Agente: Sueldo · Cristina Hurtado	0	0	0	0	0	5.371	960	0	0	0	7.6%	6.331
Agente: SS/IRPF · Cristina Hurtado	0	0	0	0	0	424	53	0	0	0	0.6%	477
Agente: Sueldo · Ignacio Vicioso	0	0	1.590	0	0	0	0	0	0	0	1.9%	1.590
Agente: SS/IRPF · Ignacio Vicioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0
Consultor: Sueldo · Juan C. Alvarez	0	0	0	1.903	1.968	1.968	1.968	1.599	1.599	0	13.3%	11.005
Consultor: SS/IRPF · Juan C. Alvarez	0	0	0	0	1.339	1.339	1.339	970	970	0	7.2%	5.957
Consultor: Sueldo · Victor García	0	0	0	0	517	1.411	1.447	1.447	1.447	1.447	9.3%	7.716
Consultor: SS/IRPF · Victor García	0	0	0	0	292	794	794	683	683	0	3.9%	3.246
Consultor: Sueldo · Mario Ortega	0	0	0	0	0	0	779	1.558	1.558	1.558	6.6%	5.453
Consultor: SS/IRPF · Mario Ortega	0	0	0	0	0	0	323	538	538	0	1.7%	1.399
Consultor: Sueldo · David Peláez	0	0	0	0	0	0	900	2.061	1.927	1.842	8.1%	6.730
Consultor: SS/IRPF · David Peláez	0	0	0	0	0	0	0	731	1.145	0	2.3%	1.876
Consultor: Sueldo · Enrique Peláez	0	0	0	0	0	0	919	978	0	0	2.3%	1.897
Consultor: SS/IRPF · Enrique Peláez	0	0	0	0	0	0	525	531	0	0	1.3%	1.056
Administración:Sueldo · Paloma de Agueda	0	0	0	0	0	186	935	935	935	935	4.7%	3.926
Administración:SS/IRPF · Paloma de Agueda	0	0	0	0	0	81	388	323	323	0	1.3%	1.115
Selección · Infojobs	866	0	866	0	0	1.757	463	0	1.913	0	7.1%	5.865
Total Recursos Humanos	866	6.000	7.456	5.548	5.616	14.356	11.793	12.354	13.038	5.782	100.0%	82.809

Gerencia

Concepto	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	May-26	Jun-26	%	Total
COO: Sueldo · Jaime Navarrete	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	8.900	4.000	4.000	60.6%	37.900
COO: SS/IRPF · Jaime Navarrete	0	2.368	2.368	2.368	3.512	3.512	3.512	3.512	3.512	39.4%	24.664
Total Gerencia	3.000	5.368	5.368	6.368	7.512	7.512	12.412	7.512	7.512	8.7%	62.564

Marketing

Concepto	Jul-25	Ago-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	May-26	Jun-26	%	Total
Diseñador · Diseño Gráfico	1.020	270	950	950	950	950	950	950	950	950	950	1.000	14.1%	10.840
Videomaker · Edición Video	600	600	950	950	950	950	950	950	950	950	950	1.000	19.5%	14.950
Web · VArios	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	510	0	2.292	2.292	12.9%	9.894
Estrategia · VArios	0	0	0	0	0	0	0	1.423	1.423	1.423	1.400	1.400	9.2%	7.069
Contenidos · VArios	0	0	0	0	0	762	772	758	1.275	1.280	1.292	1.444	9.9%	7.583
Comunity Manager · Redes Sociales	0	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7.8%	6.000
Posicionamiento · Seo-Geo-Blog	0	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7.8%	6.000
Media Planner · Campañas	0	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	0	7.0%	5.400
Imprenta · Diseño y Comunicacióon	0	0	396	918	2.810	0	0	0	0	0	1.180	0	6.9%	5.304
Producción Audiovisual · Vitale	0	0	0	0	0	0	0	212	1.113	1.431	0	0	3.6%	2.756
Reseñas · Varios	0	0	0	0	0	458	0	0	0	0	0	0	0.6%	458
Redes Sociales · Linkedin	0	0	0	0	0	0	0	96	53	53	53	0	0.3%	255
Redes Sociales · YouTube	0	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	0.2%	140
Redes Sociales · Telegram	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0.0%	33
Total Marketing	4.020	3.270	4.110	4.632	6.524	4.967	4.486	6.203	8.088	7.901	9.931	8.350	100.0%	76.682

Comunicación

Concepto	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	May-26	Jun-26	%	Total
Campañas Ads · Facebook/Instagram	1.172	7.508	2.424	4.064	5.525	6.261	8.813	3.070	0	68.9%	38.837
Campañas Ads · Google	360	1.930	154	0	277	168	91	126	266	6.0%	3.372
Campañas Ads · TikTok	510	141	0	0	0	0	0	0	0	1.2%	651
Influencers · Joao Hazim	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500	4.500	24.0%	13.500
Total Comunicación	2.042	9.579	2.578	4.064	5.802	6.429	13.404	7.696	4.766	100.0%	56.360

Legal

Concepto	Jul-25	Ago-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	May-26	Jun-26	%	Total
Mercantil y Regulatorio · Cysae	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600	3.667	3.600	37.2%	14.467
Fiscal y Laboral · Cysae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.755	4.5%	1.755
General · Luís Gatoo- Miñana	0	1.458	0	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	0	0	22.8%	8.878
Tokenización · José Manzanares	2.420	0	0	4.580	0	0	0	0	0	0	0	0	18.0%	7.000
Corporativo · Varios	2.833	0	360	0	0	0	0	402	0	742	0	638	12.8%	4.975
Marcas y Patentes · Syga 98	0	0	0	0	1.865	0	0	0	0	0	0	0	4.8%	1.865
Total Legal	5.253	1.458	360	5.640	2.925	1.060	1.060	1.462	4.660	5.402	3.667	5.993	100.0%	38.940

Representación

Concepto	Jul-25	Ago-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	May-26	Jun-26	%	Total
Restaurantes · Varios	820	40	92	934	1.013	2.068	1.166	2.241	629	682	583	626	40.8%	10.894
Actividades · Varios	0	0	0	0	3.000	2.410	0	0	0	516	1.483	0	27.8%	7.409
Business Club · Varios	0	0	0	0	0	0	0	5.200	1.375	0	0	0	24.6%	6.575
Transporte · Varios	0	0	12	0	878	11	88	92	152	123	156	82	6.0%	1.594
Parking · Varios	0	0	0	0	31	17	27	52	8	57	29	0	0.8%	221
Total Representación	820	40	104	934	4.922	4.506	1.281	7.585	2.164	1.378	2.251	708	100.0%	26.693

Impuestos

Concepto	Jul-25	Oct-25	Ene-26	Abr-26	%	Total
Retenciones · Retenciones	-53.314	300	27.475	31.760	36.2%	6.221
IVA · IVA	0	0	9.642	1.330	63.8%	10.972
Total Impuestos	-53.314	300	37.117	33.090	100.0%	17.193

Luxemburgo

Concepto	Jul-25	Ago-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Abr-26	%	Total
Abogado · Gregor Berke	14.106	0	0	0	0	0	0	1.908	0	67.0%	16.014
Notaría · Notaría	1.402	0	0	0	0	0	0	0	0	5.9%	1.402
Domicilio · Oliver Weiss	1.053	0	0	1.053	0	0	1.053	0	1.053	17.6%	4.212
Traducciones · Gregor Berke	0	0	0	501	30	30	0	0	0	2.3%	561
Banco · 3S-Olky	0	1.000	700	0	0	0	0	0	0	7.1%	1.700
Total Luxemburgo	16.561	1.000	700	1.554	30	30	1.053	1.908	1.053	100.0%	23.889

Financiero

Concepto	Jul-25	Ago-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Feb-26	Mar-26	Abr-26	May-26	Jun-26	%	Total
Gastos bancarios · BBVA	0	0	0	0	0	0	0	394	0	72	105	19.0%	571
Gastos bancarios · Revolut	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	5.8%	175
Gastos bancarios · Chase	0	0	0	0	0	0	0	21	47	81	81	7.6%	230
Métodos de pago · Inespay	0	0	73	73	73	363	363	363	0	363	363	67.6%	2.034
Total Financiero	35	35	108	108	108	363	363	778	47	516	549	100.0%	3.010

Activos

Concepto	Mar-25	Abr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Ago-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	May-26	Jun-26	%	Total
Notas Simples · Registro Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	27	150	0	0	0	0	0	0	0	100.0%	177
Total Activos	0	0	0	0	0	0	0	27	150	0	0	0	0	0	0	0	100.0%	177

Desglose de pagos realizados mes a mes · costes por proyecto (pagado)

Proyecto 01 · Pantano

Concepto	Jul-25	Ago-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Feb-26	Mar-26	Abr-26	May-26	Jun-26	%	Total
Angasa	0	0	21.267	0	0	0	0	0	0	0	0	4.9%	21.267
Weze	0	0	30.000	121.495	0	50.000	0	0	-71.839	-82.701	-2.500	6.1%	44.455
Jose María (obra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.570	51.718	7.9%	57.288
Jose María (direccion)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	1.709	0.5%	3.709
Agua	0	0	841	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1%	841
Arquitecto	0	0	12.159	0	0	0	0	0	0	0	0	1.7%	12.159
Renders	0	0	2.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4%	2.840
Inmobiliaria	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6%	4.000
Vendedor	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8%	6.000
Impuestos	0	6.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9%	6.225
Jurídico	0	3.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5%	3.710
Comunidad	3.482	0	1.150	126	430	446	896	430	446	466	142	1.1%	8.014
Electricidad	0	0	0	244	38	35	74	0	53	31	35	0.1%	510
Ermua Hospitality	0	0	0	0	0	0	0	30.000	1.500	0	0	4.4%	31.500
Recobros	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	300	0.2%	1.300
Margen Rentakia	0	0	0	65.078	0	0	0	0	0	0	0	9.0%	65.078
IVA Rentakia	0	0	0	13.666	0	0	0	0	0	0	0	1.9%	13.666
Total Pantano	13.482	9.935	68.257	121.865	2.468	50.481	970	30.430	-69.840	-76.634	51.104	41.0%	282.562

Proyecto 02 · Ciudalcampo

Concepto	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	May-26	Jun-26	%	Total
Constructora (Weze)	15.066	8.799	4.026	-27.891	0	0	0	0	0	0.0%	0
Constructora (Cooper)	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0	13.1%	96.000
Exceso	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.992	-0.5%	-3.992
Supervisora	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0.4%	3.000
Compra	100.250	99.750	35.000	35.000	130.000	29.657	0	0	0	58.8%	429.657
Cocina	0	0	15.476	0	0	0	0	0	12.381	3.8%	27.857
Comunidad	0	0	1.480	946	0	0	0	0	0	0.3%	2.426
Materiales	0	0	650	0	0	0	0	443	0	0.1%	1.093
Desatrancos	0	0	0	1.089	0	0	0	0	0	0.1%	1.089
Recobros	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0.3%	2.000
Jardinería	0	4.157	16.843	0	0	0	23.916	843	566	6.3%	46.325
Renders 3D	2.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4%	2.975
Papel	0	0	0	0	0	0	0	1.506	0	0.2%	1.506
Electricidad	0	0	286	0	0	0	0	0	0	0.0%	286
Margen Rentakia	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	13.7%	100.000
IVA Rentakia	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0	2.9%	21.000
Total Ciudalcampo	118.291	112.706	73.761	9.144	130.000	29.657	23.916	101.792	10.955	100.0%	731.222

Proyecto 03 · Miami

Concepto	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Feb-26	Mar-26	Abr-26	May-26	%	Total
Compra	34.564	90.294	64.368	25.386	0	26.208	0	87.6%	240.820
TIR Inversores	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0
Gastos de Venta	0	0	0	1.344	93	256	85	0.6%	1.778
Margen Rentakia	0	26.699	0	0	0	0	0	9.7%	26.699
IVA Rentakia	0	5.607	0	0	0	0	0	2.0%	5.607
Total Miami	34.564	122.600	64.368	26.730	93	26.464	85	100.0%	274.904

Proyecto 04 · Sol

Concepto	Nov-25	Dic-25	Feb-26	Abr-26	%	Total
Compra (19% del proyecto)	300.000	50.000	0	0	48.4%	350.000
Gastos financieros	0	250	0	2.088	0.3%	2.338
Rotulos	0	977	0	0	0.1%	977
Margen Rentakia	0	0	15.639	0	2.2%	15.639
Margen Rentakia	0	0	3.284	0	0.5%	3.284
Total Sol	300.000	51.227	15.639	2.088	51.5%	372.238

Proyecto 05 · Loft 1

Concepto	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Mar-26	%	Total
Comisión (Narsi)	0	4.000	0	0	0.6%	4.000
Compra	7.500	33.660	75.000	0	16.1%	116.160
Margen Rentakia	0	0	0	24.500	3.4%	24.500
Margen Rentakia	0	0	0	5.145	0.7%	5.145
Total Loft 1	7.500	37.660	75.000	0	20.7%	149.805

Proyecto 06 · Loft 2

Concepto	Dic-25	Abr-26	%	Total
Comisión (Narsi)	4.000	0	0.6%	4.000
Compra	0	0	0.0%	0
Margen Rentakia	0	5.025	0.7%	5.025
Margen Rentakia	0	1.055	0.1%	1.055
Total Loft 2	4.000	0	1.4%	10.080

Proyecto 07 · Loft 3

Concepto	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Abr-26	%	Total
Comisión (Narsi)	0	4.000	0	0	0.6%	4.000
Compra	7.500	33.660	75.000	0	16.1%	116.160
Margen Rentakia	0	0	0	30.000	4.1%	30.000
Margen Rentakia	0	0	0	6.300	0.9%	6.300
Total Loft 3	7.500	37.660	75.000	0	21.6%	156.460

Proyecto 08 · Tetuán

Concepto	Mar-25	Abr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Ago-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	May-26	Jun-26	%	Total
Compra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	5.8%	42.000
Total Tetuán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	5.8%	42.000